As ações da Nvidia Corporation estão ressurgindo, impulsionadas pelo anúncio da iniciativa Stargate, um grande projeto que visa melhorar a infraestrutura de inteligência artificial. Esta joint venture poderá gerar um investimento de US$ 500 bilhões nos próximos quatro anos, com uma parcela significativa alocada à Nvidia.
- As ações da Nvidia estão subindo, impulsionadas pela iniciativa Stargate de US$ 500 bilhões, com expectativa de que mais de US$ 100 bilhões fluam diretamente para a empresa.
- Os analistas comparam a oportunidade ao crescimento da IA da Broadcom, com a Nvidia posicionada como um dos principais beneficiários, apesar das recentes restrições à exportação.
- Financeiramente, a Nvidia supera seus pares da indústria com 65% de crescimento de EPS, 57% de crescimento de receita e uma margem líquida de 56%.
- Colaborações estratégicas, como aquelas com a Mayo Clinic e a IQVIA, posicionam a Nvidia na vanguarda dos avanços em IA na área da saúde e muito mais.
- O potencial de alta das ações, combinado com o interesse dos fundos de hedge e as métricas de subavaliação, reforça seu status como uma das principais opções de investimento em IA.
Ações da Nvidia sobem com plano de iniciativa Stargate de US$ 500 bilhões
De acordo com Ben Reitzes, analista da Melius Research, bem mais de US$ 100 bilhões dos gastos do Stargate poderia ser direcionado para Nvidiaao lado de outras empresas como Broadcom e Redes Arista. Após o anúncio, as ações da Nvidia subiram 4,1% na quarta-feira, após um aumento de 2,3% na terça-feira.
O Portal Estelar iniciativa foi revelada pelo ex-presidente Trump, ao lado de executivos da OpenAI, SoftBank e Oráculo. Reitzes comparou este anúncio às previsões anteriores do CEO da Broadcom, Hock Tan, sobre IA, sugerindo que Stargate apresenta uma oportunidade comparável de longo prazo para a Nvidia.
Reitzes abordou as preocupações sobre o crescimento futuro da Nvidia, especialmente depois que a administração Biden impôs restrições às exportações de chips de IA. Ele observou o potencial para a administração Trump flexibilizar essas regras, indicando que a Nvidia poderia continuar a prosperar independentemente. Ele observou que o mercado dos EUA poderia ser maior do que o previsto anteriormente, com base nas projeções de aumento de gastos em produtos Nvidia.
Métricas financeiras e posição de mercado da Nvidia
A Nvidia está estrategicamente posicionada para capitalizar a iniciativa Stargate. As ações da empresa foram negociadas entre US$ 130 e US$ 150 desde outubro, com um rompimento previsto para uma meta de US$ 180. Os investidores consideram as ações subvalorizadas, apesar do seu rácio P/L futuro de 31, em comparação com a mediana da indústria de 20.
O crescimento esperado do lucro por ação (EPS) da Nvidia é de 65%, com crescimento de receita projetado em 57%. Suas margens líquidas também lideram a indústria com 56%, significativamente superiores à mediana da indústria de 20%. Essas métricas reforçam o potencial de crescimento da Nvidia em meio aos avanços contínuos na tecnologia de IA.
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Para alavancar o crescimento potencial da Nvidia a partir do projeto Stargate, uma estratégia de spread de chamadas de alta é sugerida, envolvendo uma compra da opção de compra de março de US$ 141 e a venda da opção de compra de março de US$ 165. Esta estratégia limita o risco máximo a US$ 763 por contrato, com um potencial de recompensa máximo de US$ 1.637 se as ações da Nvidia excederem US$ 165 no vencimento.
A Nvidia continua a expandir o seu papel no setor de IA, desenvolvendo modelos de IA personalizados em parcerias com organizações como a IQVIA e colaborando com a Clínica Mayo para soluções de patologia baseadas em IA. A administração indicou na Conferência JP Morgan Healthcare as oportunidades significativas que a IA apresenta no setor de saúde de US$ 10 trilhões, enfatizando o papel da IA no enfrentamento da escassez de mão de obra.
A Nvidia ocupa o primeiro lugar entre as ações de semicondutores como um ator-chave no boom da IA, atraindo um interesse considerável de fundos de hedge, com 193 detentores.
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