O aumento da tecnologia de inteligência artificial (IA) deve beneficiar significativamente os investidores com os estoques certos, com estimativas sugerindo que os ganhos de produtividade podem adicionar trilhões de dólares à economia global a longo prazo.
Depois de experimentar um forte desempenho nos últimos anos, várias ações de IA líder foram corrigidas em valor este ano, apresentando possíveis oportunidades de compra para investidores de longo prazo. Cinco empresas que veem o quedas nítidas incluem o Soundhound AI, Dell Technologies, NVIDIA, Alphabet e Taiwan Semiconductor.
1. Soundhound AI
Soundhound AILíder em tecnologia de assistente de voz, testemunhou uma queda de 49% no ano após o momento depois que suas ações aumentaram em 2024. O declínio seguiu um registro da SEC que revelou que a Nvidia havia vendido sua participação na SoundHound, levando ao que os analistas descrevem como uma reação exagerada no mercado. O Soundhound e a NVIDIA colaboraram em soluções de IA para veículos, que foram destacados na CES no início deste ano. As próximas apresentações no GTC 2025 da NVIDIA exibirão a tecnologia generativa de IA da Soundhound usando o sistema NVIDIA Drive AGX.
A receita do SoundHound quase dobrou em 2024, parcialmente atribuída à aquisição da Amelia, que permite uma expansão em setores como varejo, bancos e assistência médica. No quarto trimestre, a empresa garantiu um acordo com uma grande empresa elétrica dos EUA, marcando sua entrada no setor de energia. A gerência indicou um forte pipeline de novas oportunidades, aumentando sua orientação de receita de 2025 para entre US $ 157 milhões e US $ 177 milhões, um aumento de 96% no ponto médio. Enquanto as ações da SoundHound negociam com uma alta proporção de preço-vendas de 45, seu crescimento potencial pode justificar essa avaliação no futuro.
2. Dell Technologies
Dell Technologies está pronto para se beneficiar de investimentos significativos na infraestrutura de IA, com o mercado global de servidores de IA projetado para crescer de US $ 31 bilhões em 2023 para US $ 430 bilhões em 2033. Apesar de uma queda de 46% em relação ao seu pico de todos os tempos em 2024 e de 17% de reclamação de 46% de contas de 46% de contas de 46% do Dell, que contam de 46% do Dell, que contam de 46% do Dell, que contam de 46% do Dell, que contam de 46% do Dell, que contam de 4% em relação a 46% do Dell, que contam de 46% em relação a 46% do Dell, que contam de 46% do Dell, que contam de 4%. A receita de soluções de infraestrutura da empresa cresceu 29% em 2024 para atingir US $ 43,6 bilhões, compensando as vendas fracas de PC.
Recentemente, a Dell estendeu seu backlog de AI Server para US $ 9 bilhões por meio de uma parceria com a XAI, o criador do modelo de idioma GROK GROK. A Dell prevê um aumento de 8% na receita e um aumento de 14% no lucro ajustado por ação em 2025, impulsionado pela forte demanda do servidor. A empresa também relatou vendas robustas para seu produto da PowerStore e prevê uma taxa de crescimento anual de 33% para o mercado de hardware e serviços de IA, estimando que seu segmento de PC melhorará à medida que os consumidores e empresas passam para dispositivos com capacidade de AI. Atualmente, as ações da Dell estão sendo negociadas com apenas 10 vezes 2025 estimativas de ganhos e oferece um rendimento de dividendos a termo de 2,2%.
3. Nvidia
Nvidia permanece parte integrante do setor de IA, com suas unidades de processamento gráfico (GPUs) fornecendo poder de computação essencial para o treinamento de modelos de IA. Apesar das preocupações com possíveis declínios na demanda de GPU, a NVIDIA espera um crescimento significativo, projetando um aumento de 65% ano a ano, para US $ 43 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, impulsionado por sua nova geração de chips Blackwell. Os analistas prevêem um crescimento de 56% da receita para o ano fiscal de 2026, mas as ações da NVIDIA atualmente negociam com menos de 26 vezes os ganhos adiantados, sua menor avaliação no ano passado.
4. Alfabeto
AlfabetoAs ações parecem ainda mais favoráveis, sendo negociadas com apenas 21 vezes os ganhos à direita e 19 vezes os ganhos avançados. Em comparação, o S&P 500 em média 23,9 vezes os ganhos à direita e 21,6 vezes os ganhos a seguir. O modelo de negócios robusto da Alphabet, alimentado principalmente pela publicidade de pesquisa do Google, mostrou um crescimento de 12% na receita e um aumento de 31% por ação no quarto trimestre. Os analistas antecipam um crescimento de 11% da receita para 2025 e 2026, posicionando o alfabeto como um melhor desempenho possível nos próximos anos.
5. TSMC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) abordou possíveis ameaças tarifárias com um investimento de US $ 100 bilhões nos EUA para estabelecer três instalações de fabricação, duas instalações de embalagem e um centro de pesquisa e desenvolvimento, complementando um compromisso anterior de US $ 65 bilhões. Esse movimento estratégico aprimora a posição da TSMC na indústria de semicondutores, que é crucial para os avanços atuais e futuros da IA.
A TSMC prevê que a receita dos chips relacionados à IA crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 45% nos próximos cinco anos, enquanto o crescimento geral da receita é projetado em 20% no mesmo prazo. Apesar de sua importância na corrida armamentista da IA, as ações da TSMC estão sendo negociadas com apenas 19,8 vezes, indicando que pode ser subvalorizado em relação às suas perspectivas de crescimento.
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Crédito da imagem em destaque: Kerem Gülen/ideograma
