A inteligência artificial (IA) está evoluindo como uma tecnologia transformadora, provocando oportunidades significativas de investimento. Várias empresas estão posicionadas para capitalizar essa tendência, tornando-as atraentes para investimentos a longo prazo.
Nvidia
Nvidia (NVDA) se destaca como líder em gastos com infraestrutura de IA, fornecendo unidades essenciais de processamento gráfico (GPUs) que alimentam o treinamento e a inferência do modelo de IA. A empresa está posicionada favoravelmente como os principais players de tecnologia, incluindo Microsoft, Amazon e Alphabet, aumentam suas despesas de capital relacionadas à IA, direcionando coletivamente fundos substanciais para a infraestrutura de IA. As GPUs da NVIDIA detêm uma participação de mercado de 90% no setor de GPU-Merchant e mantém uma vantagem competitiva por meio de sua plataforma de software CUDA e bibliotecas associadas. As ações são avaliadas com uma relação preço-abeto (P/E) de 2525 estimativas e uma relação preço/ganhos/crescimento (PEG) de 0,5, indicando subvalorização.
Alfabeto
Alfabetopor meio de sua divisão de nuvem do Google, registrou um aumento de receita de 30%, para US $ 12 bilhões no quarto trimestre, juntamente com um aumento de 142% na receita operacional, para US $ 2,1 bilhões. A empresa está abordando as restrições de capacidade aumentando as despesas de capital. Ele utiliza as GPUs da NVIDIA e também desenvolve suas unidades de processamento de tensores personalizadas (TPUs) para melhorar a eficiência de custos e as margens operacionais. A Alphabet disponibilizou recentemente seu modelo Gemini 2.0 AI publicamente e o integrou em seus serviços de pesquisa. As ações são negociadas a um P/E de 18.
Salesforce
Salesforce (CRM) está inovando com sua nova solução do agente, que apresenta IA agêntica capaz de executar tarefas autonomamente, aprimorando o setor de gerenciamento de relacionamento com o cliente. A plataforma demonstrou forte demanda desde o lançamento de outubro, com mais de 1.000 acordos estabelecidos em meados de dezembro. O Agentforce opera com um modelo de preços baseado em consumo, cobrando US $ 2 por conversa, com a meta de implantar 1 bilhão de agentes de IA até o final do ano fiscal de 2026. As ações têm um P/E a termo de menos de 26 e um PEG abaixo de 0,6.
Tecnologias Palantir
Palantir As tecnologias (PLTR) se concentram no desenvolvimento de software de IA personalizado para clientes governamentais e corporativos. Sua recente plataforma AIP avançou significativamente suas ofertas desde 2023, gerando US $ 2,87 bilhões em receita no ano passado de apenas 711 clientes. À medida que a tecnologia de IA se torna mais econômica, a Palantir pretende explorar o vasto mercado de grandes corporações nos EUA, enquanto as ações estão atualmente em uma avaliação agressiva, possui potencial de crescimento a longo prazo.
Maçã
A Apple (AAPL) planeja alavancar seu extenso ecossistema, com mais de 2,35 bilhões de dispositivos para iOS ativos, para fornecer a tecnologia de IA em nível de consumidor. A empresa introduziu a Apple Intelligence, um conjunto de recursos e ferramentas de IA, embora a recepção do usuário tenha sido misturada à medida que a tecnologia amadurece. Permanecem as perguntas sobre a avaliação da Apple, pois o crescimento estagnou nos últimos anos, composto por Berkshire Hathaway reduzindo sua participação na empresa.
Meta
As meta plataformas (Meta) estão capitalizando a IA para estender seus negócios além dos limites tradicionais. Ele lançou um modelo de IA de código aberto, LLAMA, com o objetivo de atrair desenvolvedores, com mais de 700 milhões de usuários ativos mensais. As iniciativas de IA da Meta estão focadas em aprimorar seus recursos de publicidade digital e explorar novos dispositivos de consumo. Após um período difícil em que as ações caíram abaixo de US $ 100 em 2022, ela se recuperou, agora negociando mais de US $ 700, refletindo o crescimento do usuário e o desempenho robusto da publicidade.
Ao contrário dos ciclos de tecnologia tradicionais, a IA está sendo incorporada em vários setores, desde a saúde e finanças até a fabricação e a defesa. A demanda por soluções movidas a IA está impulsionando grandes despesas de capital, com empresas e governos despejando bilhões em infraestrutura de IA, computação em nuvem e chipsets especializados. À medida que os modelos de IA melhoram em precisão, eficiência e escalabilidade, sua adoção apenas acelerará, alimentando mais investimentos e inovação.
Historicamente, as tecnologias transformadoras-como a Internet, a computação móvel e o software em nuvem-criaram mercados de trilhões de dólares. A IA tem o potencial de seguir a mesma trajetória, se não exceder. A combinação de software de alta margem, hardware especializado e integração em todo o setor sugere que ainda estamos nas primeiras entradas do impacto econômico da IA.
Os investidores que identificam as tendências certas e as empresas antecipadamente se beneficiam de retornos exagerados.
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