A Loop Capital iniciou a cobertura das tecnologias da Palantir com uma classificação de compra e uma meta de preço de US $ 141, indicando uma potencial aumento de 25,8%. Isso ocorre quando a empresa é reconhecida como líder no mercado de software em expansão de inteligência artificial (AI), apesar da alta avaliação de suas ações.
Palantir pode ser o próximo Adobe
Analista Mark Schappel reconhecido Esse Palantir, geralmente considerado por seus contratos com as agências de defesa, possui os atributos de se tornar um software transformacional comparável ao Adobe em marketing digital e vendas em serviços em nuvem. Ele descreveu Palantir como bem posicionado para alavancar temas relacionados à IA e à IA generativa, sugerindo que oportunidades significativas de mercado podem levar a várias empresas de receita de vários bilhões de dólares.
As ações da Palantir sofreram recentemente um declínio de cerca de 10% após as notícias de que o CEO Alex Karp tem um novo plano de negociação de ações, que permite a venda de quase 10 milhões de ações nos próximos meses e, devido a relatos de que o Pentágono está preparando uma lista de uma lista de cortes potenciais para o orçamento de defesa dos EUA. Apesar desses contratempos, Schappel pediu aos investidores que vejam os retandos como oportunidades de compra, enfatizando que é difícil quantificar a oportunidade apresentada por Palantir.
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A plataforma de ontologia da Palantir é descrita como um ativo-chave, pois permite que os usuários interajam com os dados em sua própria terminologia, facilitando a tomada de decisões orientada pela IA. Schappel indicou que há espaço substancial para a Palantir crescer em seus negócios de IA da empresa antes de atingir qualquer teto.
A Palantir viu suas ações subir mais de 48% já em 2025, posicionando a empresa de software como favorita entre os investidores de varejo. No entanto, a comunidade de analistas mais ampla permanece cautelosa, com 13 dos 22 analistas classificando Palantir como um porão e apenas quatro como uma compra ou compra forte.
A Palantir obteve ganhos notáveis desde o início da revolução da IA, com suas ações subindo aproximadamente 550% desde janeiro de 2023. Até o final de 2025, as ações tenham ganho 49% como os preços de fechamento mais recentes.
Aswath Damodaran, professor de finanças da Universidade de Nova York, recentemente expresso Ceticismo em relação à avaliação de Palantir durante uma entrevista de podcast. Ele afirmou que se abstém de avaliar Palantir porque não tem um entendimento claro das operações da empresa, possivelmente devido à natureza proprietária de seu trabalho.
Apesar disso, a Palantir está formando parcerias com os principais jogadores de IA, incluindo Amazon, Meta Plataformas, Microsoft e Oracle, permitindo que o desbloqueie o crescimento em seus negócios do setor federal anteriormente estagnados.
No último trimestre, a receita da Palantir aumentou 36% em relação ao ano anterior, para US $ 828 milhões, superando significativamente a previsão da administração de US $ 767 milhões. A empresa deve alcançar um crescimento de 32% da receita para o ano fiscal de 2025, com base em uma estimativa de crescimento anterior de 29% em 2024. No entanto, a empresa depende fortemente de contratos governamentais, que constituíam 55% de sua receita em 2024, apresentando riscos potenciais devidos à imprevisibilidade de tais acordos.
Embora as vendas do governo tenham impulsionado a receita da Palantir, há um impulso crescente para expandir o setor comercial, onde a plataforma de fundição da empresa pode servir uma ampla gama de indústrias, incluindo manufatura e saúde. As vendas comerciais dos EUA cresceram 64% no trimestre mais recente, em comparação com um aumento de 45% nas vendas do governo.
A Palantir melhorou suas margens líquidas para quase 35% em 2024, contra 26% em 2023, gerenciando as despesas de marketing, mantendo a lealdade do cliente. No entanto, a empresa enfrenta desafios para escalar seus contratos grandes e complexos, particularmente entre pequenas e médias empresas. Além disso, a crescente concorrência de empresas de tecnologia estabelecidas pode pressionar sua lucratividade.
Se o crescimento da receita diminuir e as margens diminuirem, a avaliação de Palantir poderá ser significativamente afetada. Os analistas prevêem que, se o crescimento do lucro líquido diminuir para cerca de 9% até 2027 devido ao crescimento reduzido dos ganhos, poderá haver uma contração na proporção de preço/lucro (P/E). Esse cenário pode levar a um declínio de cerca de 50% no preço das ações da Palantir, reduzindo para cerca de US $ 62 por ação.
Historicamente, os múltiplos de avaliação de Palantir mostraram volatilidade, como evidenciado por sua queda rápida de US $ 29 por ação em setembro de 2021 para menos de US $ 9 por ação até maio de 2022 devido a múltiplos de receita diminuindo.
Crédito da imagem em destaque: Palantir
