As ações da Palantir subiram até 22% nas negociações prolongadas na segunda -feira após a empresa de software relatado Receitas e receitas do quarto trimestre que superaram as estimativas de Wall Street. A empresa registrou ganhos por ação de 14 centavos, ajustados, em comparação com os 11 centavos esperados e receita de US $ 828 milhões em comparação com os US $ 776 milhões previstos.
O estoque de Palantir salta 22% após os ganhos fortes do quarto trimestre
Juntamente com a batida do quarto trimestre, a Palantir ofereceu orientações melhores do que o esperado, projetando receita entre US $ 858 milhões e US $ 862 milhões no primeiro trimestre de 2025, à frente de uma estimativa da LSEG de US $ 799 milhões. Durante todo o ano fiscal, a empresa prevê vendas entre US $ 3,74 bilhões e US $ 3,76 bilhões, excedendo a estimativa média de US $ 3,52 bilhões dos analistas.
Como 2025 se parece com o estoque de Palantir
Palantir, um proeminente fornecedor de serviços de software e tecnologia às agências de defesa, atribuiu grande parte de seu crescimento ao uso da inteligência artificial. CEO Alex Karp observado“Nossos resultados de negócios continuam a surpreender, demonstrando nossa posição aprofundada no centro da revolução da IA. Nossos primeiros insights em torno da mercantilização de grandes modelos de linguagem evoluíram da teoria para o fato. ”
A receita do quarto trimestre aumentou 36%, de US $ 608,4 milhões no ano anterior, enquanto as vendas do ano inteiro aumentaram 29%. Karp observou que o momento da empresa é “diferente de tudo o que veio antes”. A receita comercial dos EUA cresceu 64%, para US $ 214 milhões, e as receitas do governo dos EUA aumentaram 45% ano a ano, para US $ 343 milhões. A empresa espera que as vendas comerciais dos EUA cresçam pelo menos 54%, para cerca de US $ 1,08 bilhão em 2025.
Karp mencionou: “Ainda estamos nos estágios iniciais, o início do primeiro ato, de uma revolução que ocorrerá ao longo de anos e décadas”, enfatizando que Palantir “está se preparando para este momento diligentemente há mais de vinte anos”. As ações da Palantir subiram 340% em 2024 e ingressaram no S&P 500 e na NASDAQ 100 no ano passado.
A empresa se beneficiou do boom em IA generativa após o lançamento do ChatGPT da Openai no final de 2022. Em uma entrevista da CNBC na semana passada, Karp afirmou que Palantir está pronto para liderar a transformação das empresas americanas e sustentou que reforçar os EUA é seu “primário objetivo.”
Ao abordar as preocupações com a tecnologia emergente da China, particularmente o modelo Deepseek AI, Karp observou: “A tecnologia não é inerentemente boa. Temos que reconhecer isso, mas isso também significa apenas que temos que correr mais, correr mais rápido, ter um esforço para todos os países. ”
A Palantir registrou uma taxa de retenção líquida de 120%, representando um aumento de 200 pontos base em relação ao trimestre anterior. A empresa relatou uma margem operacional ajustada de 45%, a mais alta em sua história e um valor total de negócios restante de US $ 5,43 bilhões, refletindo um aumento de 40% ano a ano.
No quarto trimestre, o fluxo de caixa livre ajustado totalizou US $ 517 milhões, produzindo uma margem de 63%. A empresa fechou US $ 1,8 bilhão em valor total do contrato (TCV), marcando um aumento de 56% ano a ano. A TCV comercial dos EUA reservou US $ 803 milhões, um crescimento de 134% ano a ano. A contagem de clientes aumentou 43% ano a ano para 711 clientes, com os 20 principais clientes gerando uma receita média de US $ 65 milhões cada, um aumento de 18% ano a ano.
Apesar dos impressionantes resultados financeiros, Palantir enfrenta desafios, pois o crescimento internacional da receita comercial permaneceu modesto em 3% ano a ano no quarto trimestre. Além disso, o mercado europeu mostrou um crescimento mais lento, alcançando apenas 4% de crescimento em 13% dos negócios da empresa, à medida que a empresa encontra diferenças culturais e estratégicas na expansão de sua presença na Europa.
A liderança da Palantir reconheceu que a receita dos contratos comerciais estratégicos deve diminuir significativamente no primeiro trimestre de 2025 e antecipou o aumento das despesas em 2025 devido a investimentos em contratações técnicas e o pipeline de produtos. A empresa procura manter sua vantagem em sua ontologia exclusiva, permitindo o desenvolvimento de software em vários setores com segurança.
Shyam Sankar, diretor de tecnologia da Palantir, destacou a concorrência em andamento no setor de IA, enfatizando: “Estamos em uma corrida armamentista de IA”, referenciando particularmente o progresso feito pela Vereadora Deepseek da China. Sankar apontou para a necessidade de um esforço nacional coordenado para enfrentar os desafios apresentados por esses avanços tecnológicos.
O lucro líquido da Palantir para o quarto trimestre foi relatado em US $ 79 milhões, com um lucro por ação do GAAP de US $ 0,03 no trimestre. O lucro ajustado por ação ficou em US $ 0,14 no quarto trimestre e US $ 0,41 durante o ano inteiro. No final do quarto trimestre, o dinheiro e os equivalentes totalizaram US $ 5,2 bilhões.
O aumento de 22% está chamando a atenção, mas os indicadores reais da força de Palantir estão em outro lugar. Um valor restante do negócio restante de US $ 5,43 bilhões ressalta a estabilidade a longo prazo, mostrando que a receita não está apenas crescendo-é garantida. Para os focados na expansão, o crescimento de 134% no ano anterior no valor do contrato comercial dos EUA destaca a aceleração da demanda em um mercado importante. Na frente da lucratividade, uma margem de fluxo de caixa livre ajustada de 63% sinaliza a eficiência operacional em escala. E com um aumento de 43% na contagem de clientes, a adoção está claramente em ascensão. Embora o movimento das ações reflita as reações imediatas do mercado, esses fundamentos fornecem uma imagem mais clara de onde a empresa está chefiada.
Crédito da imagem em destaque: Palantir
