Quando se trata de construir um portfólio resiliente e lucrativo, selecionar os investimentos certos é fundamental. Em 2025, uma combinação de pagadores de dividendos bem estabelecidos, empresas inovadoras em crescimento e fundos estratégicos está a atrair a atenção de investidores experientes. Desde os ousados esforços de reestruturação da 3M até à constante geração de fluxo de caixa da Brookfield Infrastructure, e desde o robusto histórico de dividendos da ExxonMobil até à resiliência sectorial da Illinois Tool Works, estas empresas apresentam oportunidades intrigantes. Acrescente a isso o ETF JPMorgan Equity Premium Income, que oferece uma estratégia de renda passiva exclusiva, e você terá uma programação que vale a pena explorar.
3M visa crescimento através de reestruturação
O novo CEO da 3M, Bill Brown, está empenhado em posicionar a empresa para o crescimento, apesar do ambiente económico global desafiador. As pressões nas taxas de juro deverão prejudicar as perspectivas de crescimento das receitas para 2025; no entanto, o plano abrangente de reestruturação de Brown centra-se na melhoria das margens e dos lucros. Isto envolve revitalizar o desenvolvimento de produtos através de pesquisa e desenvolvimento, melhorando a utilização de ativos de máquinas, otimizando processos de entrega, melhorando o giro de estoques, consolidando fornecedores e implementando técnicas de gestão enxuta.
A administração anterior havia priorizado o negócio de saúde e enfrentou incertezas decorrentes de litígios sobre produtos químicos PFAS e tampões auditivos defeituosos para armas de combate. Embora a 3M faça pagamentos plurianuais relacionados com estas questões legais, agora existe clareza sobre estas questões. Com um novo CEO, há potencial para iniciativas de autoajuda para impulsionar a expansão das margens e o crescimento dos lucros.
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Brookfield Infrastructure apresenta oportunidades de renda passiva
As unidades da Brookfield Infrastructure estão atualmente avaliadas em cerca de 2,9 vezes o fluxo de caixa operacional, o que representa um desconto em relação ao seu múltiplo de fluxo de caixa médio de cinco anos de 4,3. A empresa opera um portfólio diversificado de ativos de infraestrutura, incluindo transporte (42% dos recursos operacionais da empresa), midstream (21%), serviços públicos (26%) e ativos de dados (11%).
De 2009 a 2023, a Brookfield Infrastructure alcançou uma taxa composta de crescimento anual de 15% em recursos provenientes de operações (FFO). A administração prevê um crescimento anual de mais de 10% no FFO por unidade, apoiado por uma carteira de projetos totalizando aproximadamente US$ 7,8 bilhões em 30 de setembro. A empresa também tem como meta um crescimento anual consistente de distribuição de 5% a 9%, permitindo retornos estáveis para investidores em renda.
ExxonMobil pode ser uma forte adição
A ExxonMobil é considerada uma forte adição para carteiras focadas no crescimento constante e na receita de dividendos. A empresa espera que os lucros e o fluxo de caixa operacional aumentem a taxas compostas de crescimento anual de 10% e 8%, respetivamente, de 2024 a 2030, auxiliados pelo aumento da produção dos seus ativos na Bacia do Permiano. Possui um longo histórico de crescimento de dividendos, tendo aumentado os seus dividendos durante 42 anos consecutivos, mantendo um índice de distribuição de 86% nos últimos cinco anos.
Illinois Tool Works: um atrativo
Os investidores também podem encontrar valor na Illinois Tool Works (ITW). A diversidade da empresa, com exposição a vários sectores, incluindo automóvel, processamento alimentar e equipamento de soldadura, aumenta a sua resiliência em crises económicas. A ITW é reconhecida como Rei dos Dividendos com 53 anos consecutivos de aumentos de dividendos, com seu aumento de dividendos mais recente de 7% ocorrendo em agosto de 2024.
ETF de renda premium do JPMorgan Equity
Para uma abordagem diferente da renda passiva, o ETF JPMorgan Equity Premium Income oferece um rendimento de 7,3%. O fundo investe um mínimo de 80% dos seus ativos em ações e implementa uma estratégia que utiliza notas vinculadas a ações (ELNs) para gerar renda mensal por meio de opções de compra vendidas vinculadas ao índice S&P 500.
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