Quer saber mais sobre a revolução nas previsões do mercado de ações por Inteligência Artificial (IA)?
O reconhecimento de padrões para o preço das ações é uma área em que a IA se destaca. Como investidor, se você conhece um padrões de gráfico “cabeça e ombros” ou “copo e alça”, então você tem uma vantagem.
Estas são linhas de tendência que indicam como uma ação irá se comportar no futuro. Mas eles são difíceis de encontrar e difíceis de adquirir. E é aqui que entra a IA.
O que está acontecendo com as previsões do mercado de ações pela IA será discutido neste blog. E veremos como isso se desenrola na tecnologia, na mineração de dados e para os investidores.
#1 A IA procura padrões ocultos que nenhum homem terá tempo de pesquisar
Suponha que você pudesse observar cada tick na bolsa de valores ao longo de uma década, traçar o caminho exato que a menor das tendências percorre como uma pena pelos ativos mundiais e filtrar os sinais da imprecisão em um oceano de dados. Nenhum homem fica encantado com esse poder, é claro. Mas cada vez mais máquinas o são.
Os algoritmos de IA podem aproveitar as mais recentes técnicas de aprendizado de máquina e aplicá-las a centenas de milhares de anos de dados históricos de mercado para descobrir tantas camadas de correlações e movimentadores que nenhum ser humano jamais notaria, muito menos evitaria erros.
Os algoritmos são, em outras palavras, como cães de caça, farejando incansavelmente o ar em busca do mais leve indício de um padrão preditivo em bilhões de pontos de dados.
Exemplo: Você poderia voltar a 50 anos de ação diária do preço do S&P 500 e encontrar um tipo muito certo de formação de fundo duplo imediatamente antes do aumento – a volatilidade já é menor e o volume foi puxado para perto de mínimos recordes – e que esse fundo duplo aparece como um precursor do surto.
Você nunca poderia, como comerciante de varejo, analisar tantas informações refinadas e armazenar tantos padrões em seu cérebro. Mas a IA não está vinculada a estas limitações cognitivas e pode levar a inteligência de mercado a uma escala, âmbito e amplitude que nem sequer podemos imaginar.
E a melhor parte é que a IA sempre gera uma versão aprimorada de si mesma. A IA aprende como identificar esses padrões gráficos de altíssima probabilidade, que são sempre capazes de prever a direção do preço no futuro, testando repetidamente e aperfeiçoando seus algoritmos de reconhecimento de padrões com entradas de dados.
De certa forma, os algoritmos aprendem sobre a mecânica e o “molho secreto” dos mercados financeiros.
Nº 2 Eleve sua análise com o poder dos dados de IA
E se você pudesse aumentar sua própria intuição – de maneiras significativas – por meio do processamento de dados em massa e do poder de descoberta de padrões da IA? Bem, isso agora tem uma chance.
As melhores empresas de negociação quantitativa já empregam algoritmos inteligentes para realizar análises de mercado em hiperescala e backtesting. Mas, nos últimos anos, até mesmo as plataformas de negociação de varejo começaram a incorporar análises de IA para ver se isso poderia tornar os traders individuais bem-sucedidos. A IA não substitui o humano, é uma amiga – duplicando a sua inteligência.
Seu sistema de negociação, por exemplo, poderia filtrar décadas de histórico de ganhos para um rompimento após copo e alça em uma ou mais dimensões para encontrar negociações lucrativas. Ou pode ser que a ação do preço seja revertida após 7 a 10 dias de padrões de cunha ascendente nas megacapitalizações superlíquidas se o RSI passar para o território de sobrecompra.
A IA suga você de forma tão assustadora com vantagens informativas porque eles calcularam essas probabilidades de padrão em detalhes, e você pode então negociar formações de gráficos crônicos de alta chance com confiança exponencialmente maior. Como se você tivesse um exército de cientistas de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, analisando dados de mercado para você.
#3 Resolva a ambigüidade com a ciência da dedução da IA
Sejamos realistas: não é possível prever o desempenho dos mercados financeiros com qualquer aparência de precisão. Os movimentos de preços variam de acordo com a atividade de milhões de investidores com diferentes razões para estar no mercado.
Quando você não conhece a interação de todas as variáveis, pode parecer quase impossível entender isso.
E é aí que entra a análise de IA. Ela pode ser capaz de eliminar todas as coisas conflitantes e ver a principal estrutura gráfica repetitiva que está impulsionando o preço.
Um algoritmo de IA, por exemplo, poderia prever que, com base no índice Nasdaq, as consolidações de 7 a 10 dias que rompem um padrão triangular se estabelecem no lado negativo em 60% das vezes. Um mero passo e a probabilidade de um padrão gráfico impenetrável se tornar quantificável.
Quando você identifica essas estruturas estatisticamente relevantes, a IA permite que você negocie de um ponto de vista lógico e baseado em dados, em vez de um ponto de vista especulativo. Os anos passam e você reúne provas inabaláveis de que os preços oscilam repetidamente em torno de alguns contornos técnicos repetidos. O mercado passa de insondável para escalonado, compreensível e previsível.
A limitação
Há muito o que amar e odiar na IA. Aqui estão duas limitações.
- A IA depende de dados de alta qualidade: As previsões estarão erradas se os dados estiverem incompletos ou não forem em tempo real. Bons dados são o principal fator na previsão da IA.
- Sobreajuste: Overfitting ocorre quando a IA aprende os dados de treinamento muito rápido, com ruído e valores discrepantes. Isso fará com que seus dados tenham um desempenho ruim em novos dados invisíveis. A formação modelo tem de ser proporcional para não cair nesta situação.
- Risco de Mercado: Não há segurança no mercado de ações. Condições devastadoras perturbam até as melhores simulações de IA. A IA poderia remodelar, mas poderá não ser muito boa a prever “as grandes coisas”, como a crise económica ou as guerras geopolíticas.
- Problemas de conformidade: À medida que a IA penetra nas finanças, os reguladores observam. Nem todos podem cumprir as regras e elas podem limitar a forma como algumas aplicações de IA podem ser aplicadas às previsões do mercado de ações.
A Inteligência Artificial percorrerá todas as costuras do sistema financeiro. Nosso tempo estará chegando, quando também teremos algoritmos baseados em IA que poderão detectar negociações mais lucrativas com mais rapidez e precisão do que qualquer analista comercial humano jamais poderia esperar.
Ao aproveitar a IA em seu caso de uso, extraindo valor de enormes conjuntos de dados, você terá uma vantagem sustentável que lhe permitirá superar a concorrência sem quaisquer limitações. A IA pode ser a próxima grande oportunidade para você se tornar um especialista em negociação com um novo nível de percepção e precisão.
