A Wolfe Research reiterado sua perspectiva positiva para a Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), mantendo uma classificação Outperform e aumentando seu preço-alvo de $ 670 para $ 730. Atualmente, as ações da Meta são negociadas a US$ 604,63, abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 638,40. Os analistas atribuem esse sentimento otimista aos ganhos financeiros previstos dos esforços de unificação de vídeo da Meta e da monetização do Threads, que eles acreditam não estarem totalmente refletidos nas estimativas atuais do mercado.
Wolfe Research aumenta preço-alvo da Meta para US$ 730, cita crescimento de vídeo
Os analistas da Wolfe Research projetam que o lucro por ação (EPS) do ano fiscal de 2026 da Meta excederá as estimativas de consenso em 5%, impulsionado pelos efeitos positivos da unificação de vídeo nas receitas de publicidade. Eles estimam que a Threads poderá gerar entre US$ 3 e US$ 4 bilhões em receitas até 2026, aumentando as oportunidades de monetização além desse ano.
Em junho de 2024, a Meta começou a unificar seu player de vídeo entre plataformas, com o objetivo de aumentar a participação de vídeos curtos. Como resultado dessas iniciativas, a audiência de vídeos do Facebook aumentou 10% ano após ano. Além disso, a introdução da Meta de visualização imersiva em tela cheia na região UCAN deverá se expandir ainda mais no início de 2025. A Wolfe Research prevê que mais de 40% do conteúdo de vídeo no Facebook consistirá em vídeos curtos, monetizando mais de US$ 3 CPM com uma carga de anúncios superior a 30%.
A análise da empresa também destaca que o lucro por ação da Meta em 2025 pode superar as expectativas do mercado em 5,5%. Os analistas sustentam que o potencial de receita da Threads não foi adequadamente levado em conta nas estimativas existentes, apresentando uma oportunidade atraente de monetização a médio prazo.
Juntamente com a Wolfe Research, outras empresas de análise expressaram confiança no crescimento futuro da Meta. A JMP Securities aumentou o preço-alvo da Meta para US$ 750, mantendo uma classificação de desempenho superior ao mercado, e a RBC Capital aumentou sua meta para US$ 700. Estas empresas enfatizam os avanços da Meta em inteligência artificial e capacidades de publicidade como catalisadores para o crescimento.
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Além desses desenvolvimentos, Nicholas Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, anunciou que deixaria o cargo e que Joel Kaplan o sucederia. Espera-se que Kaplan, que está na empresa desde 2011, assuma responsabilidades significativas em relação às políticas de conteúdo e eleições.
No mercado, as ações da Meta tiveram ganhos significativos, subindo quase 77% em relação ao ano anterior. Os analistas prevêem que os lucros da empresa em 2024 atingirão os 22,66 dólares por ação, com o lucro por ação projetado a crescer ainda mais nos anos seguintes, impulsionado por iniciativas contínuas de IA.
As ações da Meta podem parecer uma viagem de foguete para US$ 730, mas não coloque o adesivo de “vitória garantida” nelas ainda. Claro, Threads pode arrecadar alguns bilhões, e vídeos curtos são a nova fonte de dinheiro – mas o que acontece se os CPMs caírem ou os usuários decidirem que já tiveram rolagem suficiente? Apostar tudo em uma jogada brilhante de monetização não é exatamente uma estratégia à prova de balas. E não esqueçamos: IA não é almoço grátis.
Além disso, Kaplan assumindo a presidência das políticas de conteúdo? Movimento ousado, Meta. Mas os novos capitães nem sempre evitam os icebergs. Todo mundo está falando sobre como a unificação de vídeo é genial, mas ninguém pergunta o quão sustentável ela é quando os concorrentes começam a reduzir os preços dos anúncios. Essa ação pode estar em alta agora, mas se pelo menos uma peça do quebra-cabeça oscilar, ela pode ficar feia bem rápido. Mantenha seu stop-loss apertado e talvez não faça YOLO nesse preço-alvo de US$ 750 ainda.
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