Num ajuste significativo ao índice Nasdaq 100, a Palantir Technologies (PLTR) irá substituir Super Micro Computer (SMCI), em vigor antes da abertura do mercado em 23 de dezembro. Além disso, MicroStrategy (MSTR) e Axon Enterprise (AXON) também se juntarão ao NDX, enquanto Moderna (MRNA) e Illumina (ILMN) serão removidos. Estas alterações fazem parte da reconstituição anual do Índice Nasdaq-100 que ocorre todo mês de dezembro, garantindo uma representação precisa das maiores empresas não financeiras do mercado.
O que a adição da Palantir ao Nasdaq 100 pode significar para o seu portfólio
A exclusão da Super Micro Computer ocorre na sequência de um declínio de 59% no seu valor de mercado nos últimos seis meses. A empresa enfrenta dificuldades financeiras, incluindo uma potencial exclusão devido a atrasos na apresentação do seu relatório anual, na sequência de alegações de fraude contabilística da Hindenburg Research. Em contraste, a Palantir reportou um aumento notável de 204% no preço das suas ações este ano, o que solidificou a sua posição no índice. O seu foco em software orientado por IA e uma base robusta de clientes, incluindo várias agências governamentais e entidades comerciais, impulsionaram este crescimento.
Tanto a MicroStrategy quanto a Axon também mostraram um desempenho de ações impressionante este ano. As ações da MicroStrategy subiram 171%, em grande parte atribuídas ao aumento do valor dos seus investimentos em Bitcoin. Entretanto, a Axon, que fabrica câmaras corporais e tecnologia de segurança para aplicação da lei, registou um aumento de 117%, impulsionado pela crescente procura pelos seus produtos.
A adição da Palantir, MicroStrategy e Axon ao índice Nasdaq 100 provavelmente aumentará a sua visibilidade no mercado. Os fundos mútuos, ETFs e outros instrumentos financeiros que acompanham o índice serão obrigados a comprar ações destas empresas, aumentando assim a procura. Isto poderia apoiar ainda mais um aumento nos preços das respetivas ações.
A Palantir garante contratos militares, mas será que as suas ações poderão sustentar o crescimento?
Em conjunto com os movimentos positivos do mercado para Palantir e outras novas adições, o declínio da Moderna de aproximadamente 70% nos últimos seis meses destaca-se fortemente. A queda deve-se em grande parte à diminuição da procura de vacinas contra a COVID-19, o que teve um forte impacto no seu fluxo de receitas. As ações da Illumina também enfrentaram desafios, aumentando apenas 6% este ano, à medida que continua a enfrentar as pressões do mercado.
Os resultados financeiros do terceiro trimestre da Palantir, divulgados no mês passado, demonstraram um crescimento substancial, com a receita aumentando 30% e o lucro ajustado por ação ganhando 43%, ambos superando as expectativas dos analistas. Como resultado, a administração elevou a sua orientação para o ano inteiro de 2024 em diversas métricas financeiras, incluindo receitas e lucro operacional. Tais melhorias, acompanhando o desempenho global da empresa no mercado, justificam ainda mais a sua inclusão no Nasdaq-100.
Enquanto os analistas classificam a MicroStrategy e a Axon com um consenso de compra forte, a Illumina é classificada como uma compra moderada. Por outro lado, Palantir, Super Micro e Moderna possuem uma classificação “Hold”. Os analistas projetam potencial de alta para MRNA, MSTR e ILMN em 49%, 30% e 14%, respectivamente.
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Crédito da imagem em destaque: Palantir
